Para poder asegurar una buena situación económica de tu empresa es importante realizar una previsión de tesorería de la misma. Por ello, se debe tener previsión sobre los pagos y los cobros de la empresa, y así podremos anticipar situaciones de riesgo para el negocio y mejorar la toma de decisiones para obtener mayores beneficios.
Índice de contenidos
¿Te ayudamos a mejorar el control de tu tesorería y hacer más eficiente tu empresa?
Una de las premisas de una eficiente gestión de tesorería es el tener un exhaustivo control de los cobros y los pagos, cobrando lo antes posible y procurando financiarse con los proveedores, algo que no es tarea fácil, ya que los clientes, sobre todo si son importantes, pueden imponer, dentro de ciertos límites, plazos amplios para el pago de los créditos comerciales, mientras que determinados proveedores pueden exigir, incluso, los pagos al contado.
La gestión de la tesorería de una empresa consiste en la optimización de la liquidez, con el fin de garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para la realización de los pagos comprometidos por la empresa en la divisa adecuada y en el momento preciso.
Entre las tareas de los gestores de la tesorería de las empresas, podemos destacar por su importancia las siguientes:
- Control de cobros y pagos asociados a la factura: es importante que en cada factura se tengan totalmente claros los cobros y los pagos ya que de esta forma nos evitaremos luego problemas. Esto es esencial para llevar un control de tesorería correcto.
- Registro de cobros y pagos con información contable: llevando un registro evitaremos luego pérdidas y descalabros a la hora de revisar las facturas.
- Control de cobros y pagos pendientes: muchas veces nos deben dinero o debemos y no lo tenemos correctamente gestionado por lo que al final nos acabamos llevando sorpresas desagradables. Es necesario que todo esté perfectamente controlado.
- Gestión de bancos y caja: de esta forma tendremos un control total en lo referente a las operaciones que hagamos con bancos. Revisión del Listado de movimientos por banco: si operamos con varios bancos será una buena herramienta para poder organizarnos correctamente
- Previsiones de tesorería: el poder disponer de esta herramienta nos permitiría adelantarnos a la situación económica de la empresa y de esta forma tendríamos claro cómo debemos actuar.
Pueden ponerse en contacto con EMLB ASOCIADOS en el 91 4135644 y nuestros asesores le podrán aclarar dudas.
Un cordial saludo, EMLB ASOCIADOS SLP
